- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/02/25)
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,318,961,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,597,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,275,363,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,092,823,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8497 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,497 | 円) |
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,318,961,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,597,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,275,363,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,092,823,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8497 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,497 | 円) |
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