- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 634,396,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 508,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,888,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 596,450,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0628 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,628 | 円) |
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 634,396,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 508,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,888,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 596,450,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0628 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,628 | 円) |
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