剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区 分	第1期中間計算期間自 平成28年 5月11日至 平成28年11月10日金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△647,390
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,931,470
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	757
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,930,713
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,669,377

2017/02/09 9:29

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

区 分	平成28年11月10日現在金 額(円)
元本	1,649,779,651
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,621,785

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年6月16日から翌年6月15日までであります。
注記表

2017/02/09 9:29

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2017/02/09 9:29

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2017/02/09 9:29

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		763,469		1,138,723
利益剰余金合計		763,469		1,138,723

2017/02/09 9:29