有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月11日-平成29年3月15日)
| 「新ホリコ・フォーカス・ファンド」 | (平成29年4月28日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 388,515,600円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,978,424円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 384,537,176円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 310,633,564口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2379円 | |
(参考)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (平成29年4月28日現在) | ||
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,053,942,119円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,466円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,053,933,653円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,048,662,778口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 | |
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