有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
| 「新ホリコ・フォーカス・ファンド」 | (平成31年4月26日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 978,402,830円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,437,459円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 976,965,371円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 605,342,707口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6139円 | |
(参考)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (平成31年4月26日現在) | ||
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,285,282,753円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,296,787円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,279,985,966円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,277,456,277口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 | |
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