有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
| 「新ホリコ・フォーカス・ファンド」 | (平成30年4月27日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 655,961,277円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,030,908円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,930,369円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 470,978,394口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3842円 | |
(参考)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (平成30年4月27日現在) | ||
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,580,010,435円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 245,643,416円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,334,367,019円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,329,931,543口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 | |
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