有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,974,865,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,544,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,973,320,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 893,504,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2085 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,974,865,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,544,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,973,320,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 893,504,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2085 | 円 |
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