半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
平成28年5月11日～ 平成28年11月10日	283,015,615	14,306,230	268,709,385

(注)当初申込期間中の設定数量は26,194,533口です。
(参考)楽天・国内マネー・マザーファンド
投資状況

			(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
現先取引		999,999,605		48.68
	内 日本	999,999,605		48.68
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,054,271,615		51.32
純資産総額		2,054,271,220		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。