有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	359,471,625	47,460,258	312,011,367
第2計算期間	223,087,065	80,043,281	455,055,151
第3計算期間	212,404,315	55,267,001	612,192,465

(注)当初申込期間中の設定数量は26,194,533口です。

(参考)楽天・国内マネー・マザーファンド
(1)投資状況

			(平成31年4月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
現先取引		1,500,239,945		65.80
	内 日本	1,500,239,945		65.80
短期金融資産、その他(負債控除後)		779,746,021		34.20
純資産総額		2,279,985,966		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

					(平成31年4月26日現在)
	銘柄名 地域	種類	額面金額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)		評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第819回 国庫短期証券	債券現先	1,000,000,000	-		-	-	43.87
	日本			1,000,240,000		1,000,240,000	-
2	首都圏 リース04MB	CP現先	500,000,000	-		-	-	21.93
	日本			499,999,945		499,999,945	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
債券現先	43.87
CP現先	21.93
合計	65.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。