有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月11日-平成29年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	359,471,625	47,460,258	312,011,367

(注)当初申込期間中の設定数量は26,194,533口です。
(参考)楽天・国内マネー・マザーファンド
(1)投資状況

			(平成29年4月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
現先取引		2,000,019,506		97.38
	内 日本	2,000,019,506		97.38
短期金融資産、その他(負債控除後)		53,914,147		2.62
純資産総額		2,053,933,653		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

					(平成29年4月28日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第661回 国庫短期証券	債券現先	1,000,000,000	-	-	-	48.69
	日本	-		1,000,020,000	1,000,020,000	-
2	JA三井リース25DB	CP現先	1,000,000,000	-	-	-	48.69
	日本	-		999,999,506	999,999,506	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
債券現先	48.69
CP現先	48.69
合計	97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。