有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	359,471,625	47,460,258	312,011,367
第2計算期間	223,087,065	80,043,281	455,055,151

(注)当初申込期間中の設定数量は26,194,533口です。
(参考)楽天・国内マネー・マザーファンド
(1)投資状況

			(平成30年4月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
現先取引		1,501,349,945		64.32
	内 日本	1,501,349,945		64.32
短期金融資産、その他(負債控除後)		833,017,074		35.68
純資産総額		2,334,367,019		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

					(平成30年4月27日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)		評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第746回 国庫短期証券	債券現先	1,000,000,000	-		-	-	42.90
	日本	-		1,001,350,000		1,001,350,000	-
2	首都圏 リース03VB	CP現先	500,000,000	-		-	-	21.42
	日本	-		499,999,945		499,999,945	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
債券現先	42.90
CP現先	21.42
合計	64.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。