有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月11日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】

			(平成29年4月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託受益証券		368,380,271		95.80
	内 ケイマン諸島	368,380,271		95.80
親投資信託受益証券		999,501		0.26
	内 日本	999,501		0.26
短期金融資産、その他(負債控除後)		15,157,404		3.94
純資産総額		384,537,176		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。