有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】

			(平成30年4月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託受益証券		623,485,079		95.64
	内 ケイマン諸島	623,485,079		95.64
親投資信託受益証券		998,804		0.15
	内 日本	998,804		0.15
短期金融資産、その他(負債控除後)		27,446,486		4.21
純資産総額		651,930,369		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。