有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

(1)【投資状況】

			(平成31年4月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		943,188,966		96.54
	内 ケイマン諸島	943,188,966		96.54
親投資信託受益証券		998,006		0.10
	内 日本	998,006		0.10
短期金融資産、その他(負債控除後)		32,778,399		3.36
純資産総額		976,965,371		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。