半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(1)【投資状況】

			(平成29年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託受益証券		442,601,136		95.43
	内 ケイマン諸島	442,601,136		95.43
親投資信託受益証券		999,202		0.22
	内 日本	999,202		0.22
短期金融資産、その他(負債控除後)		20,208,011		4.35
純資産総額		463,808,349		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。