有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年5月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	各種金融	1,864	138,099.00	257,416,540	137,614.20	256,512,869	7.25	-	3.60
2	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	1,877	139,136.00	261,158,272	136,527.19	256,261,554	7.5	-	3.59
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 4% EB	-	2,826,000	7,337.48	207,357,289	7,541.06	213,110,426	4	2029/11/15	2.99
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL5.25% CB	-	1,861,000	11,140.33	207,321,670	11,053.70	205,709,413	5.25	2019/12/15	2.88
5	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	-	1,600,000	11,845.19	189,523,194	11,655.99	186,495,868	0.5	2020/3/27	2.61
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY CAP3.875% REIT CB	-	1,728,000	10,163.45	175,624,416	10,308.45	178,130,116	3.875	2021/1/15	2.50
7	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	ST MODWEN 2.875% SMP CB	-	1,200,000	14,541.72	174,500,689	14,418.12	173,017,503	2.875	2019/3/6	2.43
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENSCO 3% CB	-	1,748,000	9,490.59	165,895,635	9,743.43	170,315,212	3	2024/1/31	2.39
9	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	REMGRO 2.625% EB	-	1,200,000	14,195.79	170,349,504	13,962.90	167,554,870	2.625	2021/3/22	2.35
10	ノルウェー	ノルウェー	新株予約権付社債券等	BW GROUP 1.75% BWLP CB	-	1,600,000	10,280.51	164,488,319	10,336.60	165,385,746	1.75	2019/9/10	2.32
11	アメリカ	アメリカ	株式*	NEXTERA ENERGY 6.123% PFD	公益事業	26,260	6,228.51	163,560,673	6,196.98	162,732,879	6.123	-	2.28
12	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	-	1,400,000	11,398.39	159,577,469	11,373.06	159,222,890	0	2023/1/5	2.23
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 5.625% REIT CB	-	1,430,000	10,978.70	156,995,410	11,106.42	158,821,842	5.625	2019/11/15	2.23
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 1% CB	-	1,531,000	10,148.01	155,366,103	10,240.08	156,775,678	1	2021/9/15	2.20
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIREEYE 1.625% B CB	-	1,572,000	10,105.18	158,853,536	9,969.85	156,726,125	1.625	2035/6/1	2.20
16	アメリカ	アメリカ	株式*	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875% A PFD	不動産	1,336	115,683.97	154,553,790	113,390.40	151,489,581	6.875	-	2.12
17	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	PB ISSUER 3.25% CB	-	1,400,000	10,965.54	153,517,662	10,695.31	149,734,467	3.25	2021/7/3	2.10
18	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLTOWER INC 6.5% I PFD	不動産	23,750	6,016.54	142,892,944	6,277.42	149,088,844	6.5	-	2.09
19	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	HELICAL BAR 4% HLCL CB	-	1,000,000	14,664.31	146,643,110	14,633.08	146,330,860	4	2019/6/17	2.05
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TPG 4.5% CB	-	1,246,000	11,140.66	138,812,661	11,005.87	137,133,203	4.5	2019/12/15	1.92
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPIRIT REALTY 3.75%REITCB	-	1,253,000	10,908.58	136,684,614	10,942.50	137,109,561	3.75	2021/5/15	1.92
22	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	-	1,200,000	11,383.39	136,600,681	11,353.38	136,240,667	1.75	2024/6/19	1.91
23	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	AMERICA MOVIL 5.5% EB	-	1,500,000	9,751.87	146,278,103	8,990.35	134,855,294	5.5	2018/9/17	1.89
24	アメリカ	アメリカ	株式*	BECTON DICKINSON AND CO 6.125% A PFD	ヘルスケア機器・サービス	19,602	6,515.47	127,716,400	6,366.55	124,797,290	6.125	-	1.75
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PANDORA MEDIA 1.75% CB	-	1,215,000	9,956.59	120,972,616	10,229.21	124,284,944	1.75	2020/12/1	1.74
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WEATHERFORD 5.875% CB	-	1,155,000	10,276.93	118,698,574	10,664.23	123,171,867	5.875	2021/7/1	1.73
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VEECO 2.7% CB	-	1,195,000	9,832.13	117,493,982	9,768.77	116,736,813	2.7	2023/1/15	1.64
28	アメリカ	ロシア	新株予約権付社債券等	YANDEX 1.125% CB	-	1,081,000	10,588.79	114,464,853	10,646.18	115,085,278	1.125	2018/12/15	1.61
29	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	BAYER 5.625% REGS CB	-	800,000	13,453.14	107,625,199	14,171.70	113,373,672	5.625	2019/11/22	1.59
30	アメリカ	アメリカ	株式*	DOMINION ENERGY INC 6.75% A PFD	公益事業	23,671	4,893.67	115,838,157	4,754.53	112,544,669	6.75	-	1.58

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成30年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.09
		資本財	1.57
		商業・専門サービス	0.63
		食品・飲料・タバコ	0.55
		ヘルスケア機器・サービス	1.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.29
		銀行	3.59
		各種金融	3.60
		不動産	4.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.36
		公益事業	4.96
小計			23.60
新株予約権付社債券等		-	73.19

(注)株式には優先証券を含みます。