有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(令和元年5月31日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	1,760	142,820.87	251,364,747	144,792.63	254,835,046	7.5	-	5.12
2	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	銀行	1,747	144,463.46	252,377,675	145,667.51	254,481,157	7.25	-	5.11
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 4% EB	-	2,826,000	7,592.77	214,571,794	7,655.20	216,335,952	4	2029/11/15	4.35
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY CAP3.875% REIT CB	-	1,728,000	10,498.56	181,415,117	10,689.93	184,722,163	3.875	2021/1/15	3.71
5	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	-	1,400,000	11,972.40	167,613,666	11,915.53	166,817,525	0	2023/1/5	3.35
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 5.625% REIT CB	-	1,430,000	10,982.36	157,047,871	11,002.81	157,340,311	5.625	2019/11/15	3.16
7	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	-	1,300,000	11,690.69	151,978,999	11,569.19	150,399,544	0.5	2020/3/27	3.02
8	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	PB ISSUER 3.25% CB	-	1,400,000	10,770.31	150,784,474	10,709.84	149,937,809	3.25	2021/7/3	3.01
9	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	REMGRO 2.625% EB	-	1,000,000	13,455.78	134,557,801	13,460.05	134,600,525	2.625	2021/3/22	2.70
10	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	-	1,200,000	10,699.56	128,394,764	10,743.19	128,918,380	1.75	2024/6/19	2.59
11	アメリカ	アメリカ	株式*	DOMINION ENERGY INC 6.75% A PFD	公益事業	23,671	5,471.28	129,510,688	5,367.38	127,051,460	6.75	2019/8/15	2.55
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL5.25% CB	-	1,140,000	10,991.77	125,306,219	11,013.53	125,554,313	5.25	2019/12/15	2.52
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPIRIT REALTY 3.75%REITCB	-	1,075,000	10,956.55	117,783,017	11,077.29	119,080,901	3.75	2021/5/15	2.39
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WHITING PETRO 1.25% CB	-	1,050,000	10,576.09	111,049,011	10,544.16	110,713,713	1.25	2020/4/1	2.22
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENSCO 3% CB	-	1,299,000	9,279.41	120,539,597	8,301.62	107,838,134	3	2024/1/31	2.17
16	アメリカ	アメリカ	株式*	STANLEY BLACK & DECKER INC 5.375% PFD	資本財	9,452	11,207.21	105,930,575	10,472.31	98,984,308	5.375	2020/5/15	1.99
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TPG 4.5% CB	-	886,000	10,997.24	97,435,560	11,031.42	97,738,424	4.5	2019/12/15	1.96
18	アメリカ	モナコ公国	新株予約権付社債券等	SCORPIO 2.375% 144A CB	-	835,000	10,918.23	91,167,290	10,890.17	90,932,988	2.375	2019/7/1	1.83
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MACQUARIE INFRA 2% CB	-	912,000	9,665.01	88,144,894	9,562.21	87,207,444	2	2023/10/1	1.75
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY INTERACTI 3.75%EB	-	1,153,000	7,585.31	87,458,727	7,442.27	85,809,443	3.75	2030/2/15	1.72
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIREEYE 1.625% B CB	-	832,000	10,170.15	84,615,663	10,227.56	85,093,348	1.625	2035/6/1	1.71
22	アメリカ	アメリカ	株式*	DTE ENERGY 6.5% PFD	公益事業	13,931	6,035.57	84,081,643	6,029.01	83,990,233	6.5	2019/10/1	1.69
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	STARWOOD 4.375% REIT CB	-	723,000	10,876.83	78,639,526	10,931.51	79,034,862	4.375	2023/4/1	1.59
24	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	OUE 1.5% CB	-	1,000,000	7,644.71	76,447,195	7,550.30	75,503,089	1.5	2023/4/13	1.52
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 1% CB	-	710,000	10,448.58	74,184,936	10,432.61	74,071,573	1	2021/9/15	1.49
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HERCULES 4.375% CB	-	675,000	10,692.67	72,175,549	10,963.34	74,002,545	4.375	2022/2/1	1.49
27	アメリカ	アメリカ	株式*	BUNGE 4.875% PFD	食品・飲料・タバコ	6,683	10,677.45	71,357,457	10,771.96	71,989,009	4.875	-	1.45
28	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG GRP 0% CB	-	5,000,000	1,411.02	70,551,037	1,395.90	69,795,489	0	2023/5/23	1.40
29	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	-	5,000,000	1,395.71	69,785,731	1,376.24	68,812,022	0	2022/11/21	1.38
30	ノルウェー	ノルウェー	新株予約権付社債券等	BW GROUP 1.75% BWLP CB	-	600,000	10,751.50	64,509,058	10,773.92	64,643,571	1.75	2019/9/10	1.30

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(令和元年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.58
		資本財	1.99
		食品・飲料・タバコ	1.45
		ヘルスケア機器・サービス	1.06
		銀行	10.24
		不動産	1.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.46
		公益事業	5.28
小計			22.20
新株予約権付社債券等		-	72.72

(注)株式には優先証券を含みます。