有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年5月29日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 4% EB	-	2,826,000	6,532.44	184,606,967	7,258.27	205,118,852	4	2029/11/15	5.92
2	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	銀行	1,317	144,234.29	189,956,560	146,408.54	192,820,056	7.25	-	5.57
3	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	1,319	143,688.67	189,525,359	144,090.20	190,054,974	7.5	-	5.49
4	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	-	1,200,000	10,591.70	127,100,460	10,660.09	127,921,129	1.75	2024/6/19	3.69
5	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	REMGRO 2.625% EB	-	1,000,000	12,578.02	125,780,247	12,583.85	125,838,560	2.625	2021/3/22	3.63
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPIRIT REALTY 3.75%REITCB	-	1,075,000	10,295.99	110,681,974	10,557.29	113,490,926	3.75	2021/5/15	3.28
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 1% CB	-	1,053,000	10,397.29	109,483,472	10,389.97	109,406,476	1	2021/9/15	3.16
8	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA CONCH 0% CB	-	7,000,000	1,530.55	107,138,814	1,522.74	106,592,198	0	2023/9/5	3.08
9	アメリカ	アメリカ	株式*	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875% A PFD	不動産	664	153,138.84	101,684,196	157,764.03	104,755,320	6.875	2020/8/1	3.02
10	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ORPAR 0% RCO EB	-	900,000	11,298.64	101,687,820	11,502.83	103,525,519	0	2024/6/20	2.99
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HERCULES 4.375% CB	-	867,000	10,047.33	87,110,388	10,166.96	88,147,556	4.375	2022/2/1	2.54
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 4.75% REIT CB	-	982,000	6,134.58	60,241,639	8,590.67	84,360,470	4.75	2023/8/15	2.44
13	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	600,000	12,573.81	75,442,884	14,034.34	84,206,087	1.5	2025/4/9	2.43
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIREEYE 1.625% B CB	-	832,000	10,084.91	83,906,502	10,007.70	83,264,144	1.625	2035/6/1	2.40
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MACQUARIE INFRA 2% CB	-	912,000	8,642.72	78,821,641	9,021.76	82,278,515	2	2023/10/1	2.38
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY INTERACTI 3.75%EB	-	1,153,000	6,951.16	80,146,982	7,132.57	82,238,560	3.75	2030/2/15	2.37
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	STARWOOD 4.375% REIT CB	-	838,000	9,193.81	77,044,170	9,516.40	79,747,474	4.375	2023/4/1	2.30
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY CAP3.875% REIT CB	-	800,000	9,865.87	78,927,020	9,906.20	79,249,610	3.875	2021/1/15	2.29
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 4.625% CB	-	752,000	10,166.20	76,449,890	10,164.16	76,434,526	4.625	2024/3/1	2.21
20	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	OUE 1.5% CB	-	1,000,000	7,324.75	73,247,509	7,400.26	74,002,615	1.5	2023/4/13	2.14
21	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	WEIBO 1.25% CB	-	744,000	9,722.10	72,332,498	9,370.16	69,714,022	1.25	2022/11/15	2.01
22	アメリカ	アメリカ	株式*	BUNGE 4.875% PFD	食品・飲料・タバコ	6,683	9,785.22	65,394,692	9,732.54	65,042,567	4.875	-	1.88
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SUNPOWER 0.875% CB	-	638,000	9,061.23	57,810,650	9,755.87	62,242,478	0.875	2021/6/1	1.80
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ZILLOW GRP 1.5% CB	-	512,000	9,853.79	50,451,451	10,935.47	55,989,649	1.5	2023/7/1	1.62
25	アメリカ	アメリカ	株式*	NEXTERA ENERGY 5.279% PFD	公益事業	11,146	4,684.72	52,215,921	4,838.84	53,933,822	5.279	2023/3/1	1.56
26	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CRRC CORP LTD 0% CB	-	500,000	10,403.52	52,017,638	10,502.34	52,511,738	0	2021/2/5	1.52
27	アメリカ	アメリカ	株式*	INTL FLAVORS & FRAGRANCES 6% PFD	素材	8,748	4,949.60	43,299,152	5,192.62	45,425,072	6	2021/9/15	1.31
28	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 0.5% CLNX CB	-	300,000	14,875.76	44,627,289	14,512.77	43,538,322	0.5	2028/7/5	1.26
29	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	LENOVO GRP 3.375% CB	-	400,000	10,607.51	42,430,048	10,653.53	42,614,139	3.375	2024/1/24	1.23
30	アメリカ	アメリカ	株式*	AMG CAPITAL TRUST II 5.15% PFD	各種金融	9,335	4,117.32	38,435,217	4,489.37	41,908,339	5.15	2037/10/15	1.21

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(2020年5月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.31
		食品・飲料・タバコ	1.88
		ヘルスケア機器・サービス	0.39
		銀行	11.06
		各種金融	1.21
		不動産	3.02
		公益事業	5.29
		半導体・半導体製造装置	1.21
小計			25.37
新株予約権付社債券等		-	70.55

(注)株式には優先証券を含みます。