フィリピン株式ファンド

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/26-2023/10/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/26-2023/10/25)で絞込み

個別

2023年4月25日: 267万
2023年10月25日 +691.98%: 2114万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,859,225	2,636,089
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,670,345	21,148,550
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,670,345	21,148,550
分配金	-	-

2024/01/25 9:17

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