- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/26-2023/10/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 自 令和4年10月26日 至 令和5年4月25日 | 第15期 自 令和5年4月26日 至 令和5年10月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,298,118 | 2,675,455 |
| 受取利息 | 157,199 | 147,420 |
| 有価証券売買等損益 | 16,864,572 | △23,592,276 |
| 為替差損益 | △9,703,839 | 29,125,038 |
| 営業収益合計 | 10,616,050 | 8,355,637 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 56,764 | 105,237 |
| 委託者報酬 | 1,521,284 | 2,820,313 |
| その他費用 | 1,206,917 | 1,855,927 |
| 営業費用合計 | 2,784,965 | 4,781,477 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,831,085 | 3,574,160 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,831,085 | 3,574,160 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,831,085 | 3,574,160 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 606,655 | 546,361 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △34,815,466 | △25,402,156 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,859,225 | 2,636,089 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 4,859,225 | 2,636,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,670,345 | 21,148,550 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 2,670,345 | 21,148,550 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,402,156 | △40,886,818 |
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