- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成29年4月26日 至 平成29年10月25日 | 第4期 自 平成29年10月26日 至 平成30年4月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,114,811 | 956,369 |
| 受取利息 | 235 | 2,655 |
| 有価証券売買等損益 | 25,157,331 | △7,279,576 |
| 為替差損益 | 69,426 | △13,561,369 |
| 営業収益合計 | 26,341,803 | △19,881,921 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 62,567 | 63,889 |
| 委託者報酬 | 1,676,763 | 1,711,958 |
| その他費用 | 1,474,078 | 1,329,352 |
| 営業費用合計 | 3,213,408 | 3,105,199 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 23,128,395 | △22,987,120 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 23,128,395 | △22,987,120 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 23,128,395 | △22,987,120 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 670,220 | 313,189 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △16,772,586 | 6,790,749 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,183,693 | 323,611 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,183,693 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | 323,611 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,533 | 249,062 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | 249,062 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 78,533 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,790,749 | △16,435,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
