- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/26-2022/10/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 令和3年10月26日 至 令和4年4月25日 | 第13期 自 令和4年4月26日 至 令和4年10月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,094,982 | 1,191,624 |
| 受取利息 | - | 18,305 |
| 有価証券売買等損益 | △8,124,469 | △20,057,621 |
| 為替差損益 | 19,229,578 | 6,453,045 |
| 営業収益合計 | 13,200,091 | △12,394,647 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 58,133 | 57,485 |
| 委託者報酬 | 1,557,927 | 1,540,504 |
| その他費用 | 1,200,555 | 1,286,687 |
| 営業費用合計 | 2,816,615 | 2,884,676 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,383,476 | △15,279,323 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,383,476 | △15,279,323 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,383,476 | △15,279,323 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 293,115 | △1,324,899 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △31,273,328 | △19,234,558 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,161,533 | 2,672,053 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 5,161,533 | 2,672,053 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,213,124 | 4,298,537 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 3,213,124 | 4,298,537 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,234,558 | △34,815,466 |
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