- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成30年4月26日 至 平成30年10月25日 | 第6期 自 平成30年10月26日 至 平成31年4月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,027,366 | 1,714,009 |
| 受取利息 | 21,715 | 91,113 |
| 有価証券売買等損益 | △14,742,694 | 29,263,619 |
| 為替差損益 | 77,563 | 6,300,508 |
| 営業収益合計 | △13,616,050 | 37,369,249 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 55,040 | 74,174 |
| 委託者報酬 | 1,475,111 | 1,987,962 |
| その他費用 | 1,509,023 | 1,616,428 |
| 営業費用合計 | 3,039,174 | 3,678,564 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △16,655,224 | 33,690,685 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △16,655,224 | 33,690,685 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △16,655,224 | 33,690,685 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △61,804 | 1,524,955 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △16,435,011 | △38,306,443 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 603,150 | 2,654,234 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 603,150 | 2,654,234 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,881,162 | 6,611,491 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 5,881,162 | 6,611,491 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,306,443 | △10,097,970 |
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