- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 令和1年10月26日 至 令和2年4月27日 | 第9期 自 令和2年4月28日 至 令和2年10月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,387,747 | 1,226,444 |
| 受取利息 | 11,745 | - |
| 有価証券売買等損益 | △77,816,724 | 25,294,489 |
| 為替差損益 | 329,886 | 2,704,360 |
| 営業収益合計 | △76,087,346 | 29,225,293 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 61,031 | 47,331 |
| 委託者報酬 | 1,635,351 | 1,268,333 |
| その他費用 | 1,459,792 | 1,430,090 |
| 営業費用合計 | 3,156,174 | 2,745,754 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △79,243,520 | 26,479,539 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △79,243,520 | 26,479,539 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △79,243,520 | 26,479,539 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △4,075,815 | 1,005,549 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △22,136,939 | △96,196,471 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,711,526 | 6,411,545 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 2,711,526 | 6,411,545 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,603,353 | 3,738,820 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 1,603,353 | 3,738,820 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,196,471 | △68,049,756 |
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