- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成30年10月26日 至 平成31年4月25日 | 第7期 自 平成31年4月26日 至 令和1年10月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,714,009 | 1,372,048 |
| 受取利息 | 91,113 | 54,852 |
| 有価証券売買等損益 | 29,263,619 | △7,205,690 |
| 為替差損益 | 6,300,508 | △4,267,049 |
| 営業収益合計 | 37,369,249 | △10,045,839 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 74,174 | 71,455 |
| 委託者報酬 | 1,987,962 | 1,914,999 |
| その他費用 | 1,616,428 | 1,500,510 |
| 営業費用合計 | 3,678,564 | 3,486,964 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 33,690,685 | △13,532,803 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 33,690,685 | △13,532,803 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 33,690,685 | △13,532,803 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,524,955 | △1,073,300 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △38,306,443 | △10,097,970 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,654,234 | 684,428 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 2,654,234 | 684,428 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,611,491 | 263,894 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 6,611,491 | 263,894 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,097,970 | △22,136,939 |
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