- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/28-2026/04/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第19期 自 令和7年4月26日 至 令和7年10月27日 | 第20期 自 令和7年10月28日 至 令和8年4月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,976,781 | 4,765,703 |
| 受取利息 | 430,974 | 364,850 |
| 有価証券売買等損益 | △4,320,863 | △14,969,399 |
| 為替差損益 | 12,163,855 | 3,271,575 |
| 営業収益合計 | 12,250,747 | △6,567,271 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 106,517 | 108,978 |
| 委託者報酬 | 2,854,480 | 2,920,551 |
| その他費用 | 1,700,901 | 1,974,860 |
| 営業費用合計 | 4,661,898 | 5,004,389 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,588,849 | △11,571,660 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,588,849 | △11,571,660 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,588,849 | △11,571,660 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 9,290,804 | 1,170,537 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △52,345,349 | △43,243,959 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,068,429 | 15,024,321 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 24,068,429 | 15,024,321 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,265,084 | 17,508,347 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 13,265,084 | 17,508,347 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,243,959 | △58,470,182 |
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