- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 自 令和2年10月27日 至 令和3年4月26日 | 第11期 自 令和3年4月27日 至 令和3年10月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,471,695 | 1,579,239 |
| 有価証券売買等損益 | 5,658,920 | 26,854,574 |
| 為替差損益 | 4,941,453 | 994,886 |
| 営業収益合計 | 12,072,068 | 29,428,699 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 52,426 | 54,073 |
| 委託者報酬 | 1,405,037 | 1,448,974 |
| その他費用 | 1,402,545 | 1,231,548 |
| 営業費用合計 | 2,860,008 | 2,734,595 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,212,060 | 26,694,104 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,212,060 | 26,694,104 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,212,060 | 26,694,104 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,897,593 | 862,772 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △68,049,756 | △56,931,147 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,443,443 | 4,768,632 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 9,443,443 | 4,768,632 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,639,301 | 4,942,145 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 5,639,301 | 4,942,145 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,931,147 | △31,273,328 |
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