- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/26-2024/10/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 自 令和5年10月26日 至 令和6年4月25日 | 第17期 自 令和6年4月26日 至 令和6年10月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,731,622 | 3,205,777 |
| 受取利息 | 166,921 | 353,320 |
| 有価証券売買等損益 | 40,496,829 | 47,153,294 |
| 為替差損益 | 8,924,155 | △12,504,335 |
| 営業収益合計 | 54,319,527 | 38,208,056 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 123,717 | 121,513 |
| 委託者報酬 | 3,315,672 | 3,256,630 |
| その他費用 | 1,302,452 | 1,398,460 |
| 営業費用合計 | 4,741,841 | 4,776,603 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 49,577,686 | 33,431,453 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 49,577,686 | 33,431,453 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 49,577,686 | 33,431,453 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 7,344,538 | 405,932 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △40,886,818 | 5,201,755 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,286,144 | 692,997 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 6,562,257 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,723,887 | 692,997 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 636,031 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | 636,031 |
| 分配金 | 4,430,719 | 4,217,026 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,201,755 | 34,067,216 |
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