- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/26-2025/10/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第18期 自 令和6年10月26日 至 令和7年4月25日 | 第19期 自 令和7年4月26日 至 令和7年10月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,903,844 | 3,976,781 |
| 受取利息 | 333,390 | 430,974 |
| 有価証券売買等損益 | △65,000,520 | △4,320,863 |
| 為替差損益 | △18,521,805 | 12,163,855 |
| 営業収益合計 | △78,285,091 | 12,250,747 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 113,906 | 106,517 |
| 委託者報酬 | 3,052,712 | 2,854,480 |
| その他費用 | 1,325,760 | 1,700,901 |
| 営業費用合計 | 4,492,378 | 4,661,898 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △82,777,469 | 7,588,849 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △82,777,469 | 7,588,849 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △82,777,469 | 7,588,849 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △11,920,839 | 9,290,804 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 34,067,216 | △52,345,349 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 24,068,429 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | 24,068,429 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,555,935 | 13,265,084 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 6,872,227 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 8,683,708 | 13,265,084 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,345,349 | △43,243,959 |
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