- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/26-2024/04/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 自 令和5年4月26日 至 令和5年10月25日 | 第16期 自 令和5年10月26日 至 令和6年4月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,675,455 | 4,731,622 |
| 受取利息 | 147,420 | 166,921 |
| 有価証券売買等損益 | △23,592,276 | 40,496,829 |
| 為替差損益 | 29,125,038 | 8,924,155 |
| 営業収益合計 | 8,355,637 | 54,319,527 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 105,237 | 123,717 |
| 委託者報酬 | 2,820,313 | 3,315,672 |
| その他費用 | 1,855,927 | 1,302,452 |
| 営業費用合計 | 4,781,477 | 4,741,841 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,574,160 | 49,577,686 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,574,160 | 49,577,686 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,574,160 | 49,577,686 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 546,361 | 7,344,538 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △25,402,156 | △40,886,818 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,636,089 | 8,286,144 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 2,636,089 | 6,562,257 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | 1,723,887 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,148,550 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 21,148,550 | - |
| 分配金 | - | 4,430,719 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,886,818 | 5,201,755 |
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