有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成29年10月26日至平成30年4月25日	第5期自平成30年4月26日至平成30年10月25日
営業収益
受取配当金	956,369	1,027,366
受取利息	2,655	21,715
有価証券売買等損益	△7,279,576	△14,742,694
為替差損益	△13,561,369	77,563
営業収益合計	△19,881,921	△13,616,050
営業費用
受託者報酬	63,889	55,040
委託者報酬	1,711,958	1,475,111
その他費用	1,329,352	1,509,023
営業費用合計	3,105,199	3,039,174
営業利益又は営業損失(△)	△22,987,120	△16,655,224
経常利益又は経常損失(△)	△22,987,120	△16,655,224
当期純利益又は当期純損失(△)	△22,987,120	△16,655,224
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	313,189	△61,804
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,790,749	△16,435,011
剰余金増加額又は欠損金減少額	323,611	603,150
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	603,150
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	323,611	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	249,062	5,881,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	249,062	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,881,162
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,435,011	△38,306,443