- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 自 令和2年4月28日 至 令和2年10月26日 | 第10期 自 令和2年10月27日 至 令和3年4月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,226,444 | 1,471,695 |
| 有価証券売買等損益 | 25,294,489 | 5,658,920 |
| 為替差損益 | 2,704,360 | 4,941,453 |
| 営業収益合計 | 29,225,293 | 12,072,068 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 47,331 | 52,426 |
| 委託者報酬 | 1,268,333 | 1,405,037 |
| その他費用 | 1,430,090 | 1,402,545 |
| 営業費用合計 | 2,745,754 | 2,860,008 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 26,479,539 | 9,212,060 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 26,479,539 | 9,212,060 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 26,479,539 | 9,212,060 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,005,549 | 1,897,593 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △96,196,471 | △68,049,756 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,411,545 | 9,443,443 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 6,411,545 | 9,443,443 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,738,820 | 5,639,301 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 3,738,820 | 5,639,301 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,049,756 | △56,931,147 |
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