- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成31年4月26日 至 令和1年10月25日 | 第8期 自 令和1年10月26日 至 令和2年4月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,372,048 | 1,387,747 |
| 受取利息 | 54,852 | 11,745 |
| 有価証券売買等損益 | △7,205,690 | △77,816,724 |
| 為替差損益 | △4,267,049 | 329,886 |
| 営業収益合計 | △10,045,839 | △76,087,346 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 71,455 | 61,031 |
| 委託者報酬 | 1,914,999 | 1,635,351 |
| その他費用 | 1,500,510 | 1,459,792 |
| 営業費用合計 | 3,486,964 | 3,156,174 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △13,532,803 | △79,243,520 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △13,532,803 | △79,243,520 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △13,532,803 | △79,243,520 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,073,300 | △4,075,815 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △10,097,970 | △22,136,939 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 684,428 | 2,711,526 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 684,428 | 2,711,526 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,894 | 1,603,353 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 263,894 | 1,603,353 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,136,939 | △96,196,471 |
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