タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月5日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,278 | 161,565 |
| 減価償却費 | － | 150,600 |
| 投資口交付費償却 | － | 5,356 |
| 創立費償却 | － | 28 |
| 受取利息 | -16 | -1 |
| 支払利息 | － | 13,035 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -482,699 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | － | 3,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 210 | 103 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 209 | 43 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,055 | -5,294 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,242 | -43,648 |
| その他 | 760 | 1,370 |
| 小計 | -12,415 | -196,229 |
| 利息の受取額 | 14 | 1 |
| 利息の支払額 | － | -13,035 |
| 法人税等の支払額 | － | -214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,400 | -209,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,751 | -7,882,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -46,888 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,771 | -7,929,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -126,176 |
| 投資口の発行による収入 | 200,000 | 4,505,280 |
| 投資口交付費の支出 | -11,782 | -7,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,217 | 8,661,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,045 | 522,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,045 | 669,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
