キャッシュ・フローの状況
2022年8月30日 15:11
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 181億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2357万、投資活動によるキャッシュ・フロー -187億4644万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 5月期 個別 | 通期 | -12,400 | -28,771 | 188,217 | -41,171 | -18,751 | 147,045 |
| 2016年 11月期 個別 | 通期 | -209,477 | -7,929,584 | 8,661,428 | -8,139,061 | -7,929,583 | 669,412 |
| 2017年 5月期 個別 | 通期 | 773,990 | -496,942 | -285,954 | 277,048 | -496,941 | 660,506 |
| 2017年 11月期 個別 | 通期 | -18,903 | -13,029,874 | 13,701,068 | -13,048,777 | -13,029,873 | 1,312,797 |
| 2018年 5月期 個別 | 通期 | 1,582,720 | -1,928,073 | 1,032,984 | -345,353 | -1,928,073 | 2,000,428 |
| 2018年 11月期 個別 | 通期 | 787,834 | -5,060,050 | 4,267,171 | -4,272,216 | -5,058,550 | 1,995,383 |
| 2019年 5月期 個別 | 通期 | 1,426,784 | - | -1,041,120 | - | - | 2,381,047 |
| 2019年 11月期 個別 | 通期 | 949,232 | -799,913 | -361,155 | 149,319 | -799,913 | 2,169,211 |
| 2020年 5月期 個別 | 通期 | 50,778 | -14,099,956 | 14,421,966 | -14,049,178 | -14,099,956 | 2,541,999 |
| 2020年 11月期 個別 | 通期 | 2,913,891 | -30,960 | -1,580,453 | 2,882,931 | -30,960 | 3,844,477 |
| 2021年 5月期 個別 | 通期 | 647,122 | -7,843,967 | 6,353,615 | -7,196,845 | -7,843,966 | 3,001,249 |
| 2021年 11月期 個別 | 通期 | 2,643,025 | -27,158 | -1,772,148 | 2,615,867 | -27,158 | 3,844,967 |
| 2022年 5月期 個別 | 通期 | 23,571 | -18,746,445 | 18,192,001 | -18,722,874 | -4,731,361 | 3,314,095 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2016年5月（個）
- -1240万
- 2016年11月（個） 大幅減
- -2億947万
- 2017年5月（個） プラ転
- 7億7399万
- 2017年11月（個） マイ転
- -1890万
- 2018年5月（個） プラ転
- 15億8272万
- 2018年11月（個） -50.22%
- 7億8783万
- 2019年5月（個） +81.1%
- 14億2678万
- 2019年11月（個） -33.47%
- 9億4923万
- 2020年5月（個） -94.65%
- 5077万
- 2020年11月（個） 大幅増
- 29億1389万
- 2021年5月（個） -77.79%
- 6億4712万
- 2021年11月（個） +308.43%
- 26億4302万
- 2022年5月（個） -99.11%
- 2357万
投資活動によるCF#2
- 2016年5月（個）資金投入
- -2877万
- 2016年11月（個）投入+999.99%
- -79億2958万
- 2017年5月（個）投入-93.73%
- -4億9694万
- 2017年11月（個）投入+999.99%
- -130億2987万
- 2018年5月（個）投入-85.2%
- -19億2807万
- 2018年11月（個）投入+162.44%
- -50億6005万
- 2019年5月
- -
- 2019年11月（個）投入-84.19%
- -7億9991万
- 2020年5月（個）投入+999.99%
- -140億9995万
- 2020年11月（個）投入-99.78%
- -3096万
- 2021年5月（個）投入+999.99%
- -78億4396万
- 2021年11月（個）投入-99.65%
- -2715万
- 2022年5月（個）投入+999.99%
- -187億4644万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年5月（個）
- -4117万
- 2016年11月（個） 大幅減
- -81億3906万
- 2017年5月（個） プラ転
- 2億7704万
- 2017年11月（個） マイ転
- -130億4877万
- 2018年5月（個）
- -3億4535万
- 2018年11月（個） 大幅減
- -42億7221万
- 2019年5月
- -
- 2019年11月（個） プラ転
- 1億4931万
- 2020年5月（個） マイ転
- -140億4917万
- 2020年11月（個） プラ転
- 28億8293万
- 2021年5月（個） マイ転
- -71億9684万
- 2021年11月（個） プラ転
- 26億1586万
- 2022年5月（個） マイ転
- -187億2287万
設備投資#5*
- 2016年5月（個）
- -1875万
- 2016年11月（個）増加+999.99%
- -79億2958万
- 2017年5月（個）減少-93.73%
- -4億9694万
- 2017年11月（個）増加+999.99%
- -130億2987万
- 2018年5月（個）減少-85.2%
- -19億2807万
- 2018年11月（個）増加+162.36%
- -50億5855万
- 2019年5月
- -
- 2019年11月（個）減少-84.19%
- -7億9991万
- 2020年5月（個）増加+999.99%
- -140億9995万
- 2020年11月（個）減少-99.78%
- -3096万
- 2021年5月（個）増加+999.99%
- -78億4396万
- 2021年11月（個）減少-99.65%
- -2715万
- 2022年5月（個）増加+999.99%
- -47億3136万
現金等#6
- 2016年5月（個）
- 1億4704万
- 2016年11月（個） +355.24%
- 6億6941万
- 2017年5月（個） -1.33%
- 6億6050万
- 2017年11月（個） +98.76%
- 13億1279万
- 2018年5月（個） +52.38%
- 20億42万
- 2018年11月（個） -0.25%
- 19億9538万
- 2019年5月（個） +19.33%
- 23億8104万
- 2019年11月（個） -8.9%
- 21億6921万
- 2020年5月（個） +17.19%
- 25億4199万
- 2020年11月（個） +51.24%
- 38億4447万
- 2021年5月（個） -21.93%
- 30億124万
- 2021年11月（個） +28.11%
- 38億4496万
- 2022年5月（個） -13.81%
- 33億1409万
営業CFマージン
- 2016年11月（個）
- -54.75%
- 2017年5月（個）
- 189%
- 2017年11月（個）
- -1.78%
- 2018年5月（個）
- 131.31%
- 2018年11月（個）
- 52.74%
- 2019年5月（個）
- 94.03%
- 2019年11月（個）
- 64.28%
- 2020年5月（個）
- 2.25%
- 2020年11月（個）
- 132.56%
- 2021年5月（個）
- 24.17%
- 2021年11月（個）
- 100.77%
- 2022年5月（個）
- 0.66%