タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,143 | 695,749 |
| 減価償却費 | 568,614 | 855,253 |
| 投資口交付費償却 | 4,437 | 10,460 |
| 創立費償却 | 28 | 28 |
| 受取利息 | -12 | -12 |
| 未払分配金戻入 | － | -302 |
| 支払利息 | 49,723 | 93,605 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 39,086 | -203,047 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,064 | -1,110,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,895 | -9,116 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 35,230 | 14,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,265 | 41,992 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,298 | 14,263 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,854 | -68,604 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -30,883 | -165,882 |
| その他 | -36,280 | -24,017 |
| 小計 | 999,547 | 144,287 |
| 利息の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -49,452 | -92,645 |
| 法人税等の支払額 | -873 | -876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 949,232 | 50,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -799,395 | -13,950,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -518 | -149,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,913 | -14,099,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 9,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,999 | -798,529 |
| 投資口の発行による収入 | － | 6,420,249 |
| 投資口交付費の支出 | -7,000 | -29,241 |
| 分配金の支払額 | -482,872 | -425,059 |
| 利益超過分配金の支払額 | -46,283 | -45,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,155 | 14,421,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,836 | 372,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,169,211 | 2,541,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
