タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695,749 | 653,716 |
| 減価償却費 | 855,253 | 853,638 |
| 投資口交付費償却 | 10,460 | 7,277 |
| 創立費償却 | 28 | 28 |
| 受取利息 | -12 | -13 |
| 未払分配金戻入 | -302 | -62 |
| 支払利息 | 93,605 | 90,890 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -203,047 | 79,632 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,110,691 | 1,121,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,116 | 135,970 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 14,608 | 29,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,992 | -999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,263 | -15,729 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -68,604 | 21,276 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -165,882 | 23,972 |
| その他 | -24,017 | 5,540 |
| 小計 | 144,287 | 3,006,765 |
| 利息の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -92,645 | -91,897 |
| 法人税等の支払額 | -876 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,778 | 2,913,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,950,884 | -30,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,072 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,099,956 | -30,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -798,529 | -831,797 |
| 投資口の発行による収入 | 6,420,249 | － |
| 投資口交付費の支出 | -29,241 | － |
| 分配金の支払額 | -425,059 | -693,220 |
| 利益超過分配金の支払額 | -45,452 | -55,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,421,966 | -1,580,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,787 | 1,302,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,541,999 | 3,844,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
