タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 653,716 | 756,798 |
| 減価償却費 | 853,638 | 1,020,951 |
| 投資口交付費償却 | 7,277 | 9,146 |
| 創立費償却 | 28 | 27 |
| 受取利息 | -13 | -19 |
| 未払分配金戻入 | -62 | -613 |
| 支払利息 | 90,890 | 111,394 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 79,632 | -252,098 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,121,755 | -655,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135,970 | -133,584 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 29,871 | -55,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -999 | 25,498 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,729 | 170 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,276 | 7,126 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 23,972 | -104,670 |
| その他 | 5,540 | 30,250 |
| 小計 | 3,006,765 | 759,207 |
| 利息の受取額 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | -91,897 | -111,286 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,913,891 | 647,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,960 | -7,715,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -128,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,960 | -7,843,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831,797 | -949,999 |
| 投資口の発行による収入 | － | 2,844,174 |
| 投資口交付費の支出 | － | -11,213 |
| 分配金の支払額 | -693,220 | -651,627 |
| 利益超過分配金の支払額 | -55,435 | -27,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,580,453 | 6,353,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,302,478 | -843,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,844,477 | 3,001,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
