タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 756,798 | 671,377 |
| 減価償却費 | 1,020,951 | 1,017,458 |
| 投資口交付費償却 | 9,146 | 7,909 |
| 創立費償却 | 27 | － |
| 受取利息 | -19 | -16 |
| 未払分配金戻入 | -613 | -378 |
| 支払利息 | 111,394 | 107,610 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -252,098 | 102,519 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -655,546 | 655,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,584 | 185,637 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -55,622 | 44,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,498 | 6,177 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 170 | 957 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | 19,178 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,126 | -44,179 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -104,670 | 30,971 |
| その他 | 30,250 | -53,719 |
| 小計 | 759,207 | 2,751,570 |
| 利息の受取額 | 19 | 16 |
| 利息の支払額 | -111,286 | -107,634 |
| 法人税等の支払額 | -818 | -925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,122 | 2,643,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,715,417 | -27,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,549 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,843,967 | -27,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -949,999 | -949,999 |
| 投資口の発行による収入 | 2,844,174 | － |
| 投資口交付費の支出 | -11,213 | -7,000 |
| 分配金の支払額 | -651,627 | -753,820 |
| 利益超過分配金の支払額 | -27,717 | -61,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,353,615 | -1,772,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -843,228 | 843,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,001,249 | 3,844,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
