タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 671,377 | 961,765 |
| 減価償却費 | 1,017,458 | 1,347,074 |
| 投資口交付費償却 | 7,909 | 13,685 |
| 受取利息 | -16 | -21 |
| 未払分配金戻入 | -378 | -632 |
| 支払利息 | 107,610 | 163,443 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 102,519 | -516,834 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 655,546 | -1,427,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185,637 | -176,961 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 44,519 | -584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,177 | 52,801 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 957 | 35 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 19,178 | -183 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,179 | -122,162 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 30,971 | -204,311 |
| その他 | -53,719 | 97,966 |
| 小計 | 2,751,570 | 187,651 |
| 利息の受取額 | 16 | 21 |
| 利息の支払額 | -107,634 | -163,195 |
| 法人税等の支払額 | -925 | -905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,643,025 | 23,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,158 | -2,355,417 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | － | -13,820,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,375,944 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -184,724 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,158 | -18,746,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 12,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -949,999 | -1,308,823 |
| 投資口の発行による収入 | － | 8,092,039 |
| 投資口交付費の支出 | -7,000 | -27,658 |
| 分配金の支払額 | -753,820 | -672,887 |
| 利益超過分配金の支払額 | -61,328 | -90,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,772,148 | 18,192,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843,718 | -530,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,844,967 | 3,314,095 |
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