9281 タカラレーベン・インフラ投資法人

時価

378億円

ROA

1.4%

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移
関連リンク: 減価償却費及び設備投資の推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2016/05	-	-0.06億	-6.3百万	-4.5百万	赤字	-
2016/11	3.83億	1.84億	162百万	159百万	1.76	47.98
2017/05	4.1億	1.69億	150百万	149百万	1.67	41.19
2017/11	10.6億	4.23億	369百万	369百万	1.6	39.82
2018/05	12.1億	4.74億	415百万	414百万	1.69	39.29
2018/11	14.9億	5.55億	489百万	488百万	1.66	37.17
2019/05	15.2億	5.58億	485百万	484百万	1.68	36.75
2019/11	14.8億	4.95億	426百万	425百万	1.47	33.54
2020/05	22.5億	8.23億	696百万	695百万	1.58	36.51
2020/11	22億	7.21億	654百万	653百万	1.51	32.79
2021/05	26.8億	9.07億	757百万	756百万	1.5	33.87
2021/11	26.2億	8.16億	671百万	670百万	1.35	31.13
2022/05	35.5億	11.7億	962百万	961百万	1.4	32.99
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2016/11: 3億8259万
2017/05 +7.04%: 4億951万
2017/11 +159.39%: 10億6223万
2018/05 +13.48%: 12億537万
2018/11 +23.92%: 14億9373万
2019/05 +1.58%: 15億1737万
2019/11 -2.68%: 14億7670万
2020/05 +52.61%: 22億5359万
2020/11 -2.46%: 21億9810万
2021/05 +21.82%: 26億7770万
2021/11 -2.05%: 26億2285万
2022/05 +35.17%: 35億4543万

営業利益

2016/05: -629万
2016/11 黒転: 1億8354万
2017/05 -8.1%: 1億6867万
2017/11 +150.76%: 4億2296万
2018/05 +11.96%: 4億7354万
2018/11 +17.24%: 5億5519万
2019/05 +0.43%: 5億5757万
2019/11 -11.16%: 4億9534万
2020/05 +66.1%: 8億2278万
2020/11 -12.39%: 7億2080万
2021/05 +25.83%: 9億698万
2021/11 -9.98%: 8億1648万
2022/05 +43.27%: 11億6978万

経常利益

2016/05: -627万
2016/11 黒転: 1億6156万
2017/05 -7.16%: 1億4999万
2017/11 +146.29%: 3億6942万
2018/05 +12.37%: 4億1512万
2018/11 +17.75%: 4億8880万
2019/05 -0.81%: 4億8482万
2019/11 -12.1%: 4億2614万
2020/05 +63.27%: 6億9574万
2020/11 -6.04%: 6億5371万
2021/05 +15.77%: 7億5679万
2021/11 -11.29%: 6億7137万
2022/05 +43.25%: 9億6176万

純利益

2016/05: -450万
2016/11 黒転: 1億5877万
2017/05 -5.96%: 1億4930万
2017/11 +146.82%: 3億6850万
2018/05 +12.42%: 4億1426万
2018/11 +17.78%: 4億8792万
2019/05 -0.81%: 4億8395万
2019/11 -12.13%: 4億2526万
2020/05 +63.37%: 6億9476万
2020/11 -6.03%: 6億5289万
2021/05 +15.77%: 7億5587万
2021/11 -11.3%: 6億7047万
2022/05 +43.31%: 9億6087万

ROA（総資産利益率）

2016/05赤字: -
2016/11: 1.76%
2017/05 -0.09%: 1.67%
2017/11 -0.07%: 1.6%
2018/05 +0.09%: 1.69%
2018/11 -0.03%: 1.66%
2019/05 +0.02%: 1.68%
2019/11 -0.21%: 1.47%
2020/05 +0.11%: 1.58%
2020/11 -0.07%: 1.51%
2021/05 -0.01%: 1.5%
2021/11 -0.15%: 1.35%
2022/05 +0.05%: 1.4%

営業利益率

2016/11: 47.98%
2017/05 -6.79%: 41.19%
2017/11 -1.37%: 39.82%
2018/05 -0.53%: 39.29%
2018/11 -2.12%: 37.17%
2019/05 -0.42%: 36.75%
2019/11 -3.21%: 33.54%
2020/05 +2.97%: 36.51%
2020/11 -3.72%: 32.79%
2021/05 +1.08%: 33.87%
2021/11 -2.74%: 31.13%
2022/05 +1.86%: 32.99%

財務状況

年度	資産	純資産	有利子負債
2016/05	2.22億	1.95億	0
2016/11	90.4億	48.6億	41.6億
2017/05	89.2億	48.5億	40.4億
2017/11	231億	113億	116億
2018/05	245億	113億	131億
2018/11	293億	136億	156億
2019/05	288億	135億	151億
2019/11	289億	134億	153億
2020/05	441億	201億	238億
2020/11	433億	200億	230億
2021/05	503億	229億	272億
2021/11	495億	227億	262億
2022/05	685億	310億	371億
年度	資産	純資産	有利子負債

資産

2016/05: 2億2213万
2016/11 大幅増: 90億4191万
2017/05 -1.4%: 89億1521万
2017/11 +158.79%: 230億7174万
2018/05 +6.36%: 245億3867万
2018/11 +19.54%: 293億3451万
2019/05 -1.65%: 288億4975万
2019/11 +0.19%: 289億367万
2020/05 +52.59%: 441億455万
2020/11 -1.77%: 433億2484万
2021/05 +16.06%: 502億8367万
2021/11 -1.57%: 494億9300万
2022/05 +38.4%: 684億9892万

純資産

2016/05: 1億9549万
2016/11 大幅増: 48億5954万
2017/05 -0.1%: 48億5459万
2017/11 +133.42%: 113億3170万
2018/05 -0.08%: 113億2291万
2018/11 +19.86%: 135億7184万
2019/05 -0.39%: 135億1937万
2019/11 -0.78%: 134億1445万
2020/05 +49.53%: 200億5873万
2020/11 -0.48%: 199億6150万
2021/05 +14.62%: 228億8082万
2021/11 -0.64%: 227億3417万
2022/05 +36.47%: 310億2600万

有利子負債

2016/05: 0
2016/11: 41億6382万
2017/05 -3.03%: 40億3764万
2017/11 +188.37%: 116億4317万
2018/05 +12.49%: 130億9770万
2018/11 +19.19%: 156億1081万
2019/05 -3.23%: 151億581万
2019/11 +1.16%: 152億8081万
2020/05 +55.63%: 237億8228万
2020/11 -3.5%: 229億5048万
2021/05 +18.3%: 271億5048万
2021/11 -3.5%: 262億48万
2022/05 +41.57%: 370億9166万

キャッシュ・フローの推移

年度	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等	営業CFマージン
2016/05	-0.12億	-0.29億	1.88億	-0.41億	-0.19億	1.47億	-
2016/11	-2.09億	-79.3億	86.6億	-81.4億	-79.3億	6.69億	-54.75
2017/05	7.74億	-4.97億	-2.86億	2.77億	-4.97億	6.61億	189
2017/11	-0.19億	-130億	137億	-130億	-130億	13.1億	-1.78
2018/05	15.8億	-19.3億	10.3億	-3.45億	-19.3億	20億	131.31
2018/11	7.88億	-50.6億	42.7億	-42.7億	-50.6億	20億	52.74
2019/05	14.3億	-	-10.4億	-	0	23.8億	94.03
2019/11	9.49億	-8億	-3.61億	1.49億	-8億	21.7億	64.28
2020/05	0.51億	-141億	144億	-140億	-141億	25.4億	2.25
2020/11	29.1億	-0.31億	-15.8億	28.8億	-0.31億	38.4億	132.56
2021/05	6.47億	-78.4億	63.5億	-72億	-78.4億	30億	24.17
2021/11	26.4億	-0.27億	-17.7億	26.2億	-0.27億	38.4億	100.77
2022/05	0.24億	-187億	182億	-187億	-47.3億	33.1億	0.66
年度	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等	営業CFマージン

営業活動によるCF

2016/05: -1240万
2016/11 大幅減: -2億947万
2017/05 プラ転: 7億7399万
2017/11 マイ転: -1890万
2018/05 プラ転: 15億8272万
2018/11 -50.22%: 7億8783万
2019/05 +81.1%: 14億2678万
2019/11 -33.47%: 9億4923万
2020/05 -94.65%: 5077万
2020/11 大幅増: 29億1389万
2021/05 -77.79%: 6億4712万
2021/11 +308.43%: 26億4302万
2022/05 -99.11%: 2357万

投資活動によるCF

2016/05資金投入: -2877万
2016/11資金投入: -79億2958万
2017/05資金投入: -4億9694万
2017/11資金投入: -130億2987万
2018/05資金投入: -19億2807万
2018/11資金投入: -50億6005万
2019/05: -
2019/11資金投入: -7億9991万
2020/05資金投入: -140億9995万
2020/11資金投入: -3096万
2021/05資金投入: -78億4396万
2021/11資金投入: -2715万
2022/05資金投入: -187億4644万

財務活動によるCF

2016/05資金調達: 1億8821万
2016/11資金調達: 86億6142万
2017/05返済還元: -2億8595万
2017/11資金調達: 137億106万
2018/05資金調達: 10億3298万
2018/11資金調達: 42億6717万
2019/05返済還元: -10億4112万
2019/11返済還元: -3億6115万
2020/05資金調達: 144億2196万
2020/11返済還元: -15億8045万
2021/05資金調達: 63億5361万
2021/11返済還元: -17億7214万
2022/05資金調達: 181億9200万

フリーキャッシュ・フロー

2016/05: -4117万
2016/11 大幅減: -81億3906万
2017/05 プラ転: 2億7704万
2017/11 マイ転: -130億4877万
2018/05: -3億4535万
2018/11 大幅減: -42億7221万
2019/05: -
2019/11: 1億4931万
2020/05 マイ転: -140億4917万
2020/11 プラ転: 28億8293万
2021/05 マイ転: -71億9684万
2021/11 プラ転: 26億1586万
2022/05 マイ転: -187億2287万

設備投資 #1*

2016/05: -1875万
2016/11増+999.99%: -79億2958万
2017/05減-93.73%: -4億9694万
2017/11増+999.99%: -130億2987万
2018/05減-85.2%: -19億2807万
2018/11増+162.36%: -50億5855万
2019/05: 0
2019/11: -7億9991万
2020/05増+999.99%: -140億9995万
2020/11減-99.78%: -3096万
2021/05増+999.99%: -78億4396万
2021/11減-99.65%: -2715万
2022/05増+999.99%: -47億3136万

現金等 #2

2016/05: 1億4704万
2016/11 +355.24%: 6億6941万
2017/05 -1.33%: 6億6050万
2017/11 +98.76%: 13億1279万
2018/05 +52.38%: 20億42万
2018/11 -0.25%: 19億9538万
2019/05 +19.33%: 23億8104万
2019/11 -8.9%: 21億6921万
2020/05 +17.19%: 25億4199万
2020/11 +51.24%: 38億4447万
2021/05 -21.93%: 30億124万
2021/11 +28.11%: 38億4496万
2022/05 -13.81%: 33億1409万

営業CFマージン

2016/11: -54.75%
2017/05 プラ転: 189%
2017/11 マイ転: -1.78%
2018/05 プラ転: 131.31%
2018/11 -78.57%: 52.74%
2019/05 +41.29%: 94.03%
2019/11 -29.75%: 64.28%
2020/05 -62.03%: 2.25%
2020/11 +130.31%: 132.56%
2021/05 -108.39%: 24.17%
2021/11 +76.6%: 100.77%
2022/05 -100.11%: 0.66%

配当推移

年度	配当性向	剰余金の配当
2017/05	103.31	154百万
2017/11	40.52	149百万
2018/05	88.94	368百万
2018/11	84.92	414百万
2019/05	100.82	488百万
2019/11	113.79	484百万
2020/05	61.21	425百万
2020/11	106.4	695百万
2021/05	86.39	653百万
2021/11	112.73	756百万
2022/05	69.77	670百万

配当性向

2017/05: 103.31%
2017/11 -62.79%: 40.52%
2018/05 +48.42%: 88.94%
2018/11 -4.02%: 84.92%
2019/05 +15.9%: 100.82%
2019/11 +12.97%: 113.79%
2020/05 -52.58%: 61.21%
2020/11 +45.19%: 106.4%
2021/05 -20.01%: 86.39%
2021/11 +26.34%: 112.73%
2022/05 -42.96%: 69.77%

剰余金の配当

2017/05: 1億5425万
2017/11 -3.2%: 1億4930万
2018/05 +146.76%: 3億6843万
2018/11 +12.46%: 4億1433万
2019/05 +17.76%: 4億8791万
2019/11 -0.82%: 4億8390万
2020/05 -12.11%: 4億2528万
2020/11 +63.35%: 6億9468万
2021/05 -6%: 6億5301万
2021/11 +15.74%: 7億5579万
2022/05 -11.3%: 6億7041万

備考: ^#1*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2016/05、2016/11、2017/05、2017/11、2018/05、2018/11、2019/05、2019/11、2020/05、2020/11、2021/05、2021/11、2022/05）; ^#2現金及び現金同等物の残高