タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,803 | 484,826 |
| 減価償却費 | 566,651 | 566,560 |
| 投資口交付費償却 | 9,794 | 9,794 |
| 創立費償却 | 28 | 28 |
| 受取利息 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 50,623 | 48,747 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,433 | -32,852 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -229,278 | 292,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 100,342 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 23,187 | -19,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,169 | 616 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,061 | -9,408 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,366 | -16,584 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -44,985 | 10,763 |
| その他 | -37,725 | 40,501 |
| 小計 | 839,254 | 1,476,414 |
| 利息の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -50,576 | -48,755 |
| 法人税等の支払額 | -852 | -884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,834 | 1,426,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,848,215 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,335 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,060,050 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,024,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,889 | -505,001 |
| 投資口の発行による収入 | 2,230,083 | － |
| 投資口交付費の支出 | -7,424 | － |
| 分配金の支払額 | -413,857 | -487,618 |
| 利益超過分配金の支払額 | -54,740 | -48,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,267,171 | -1,041,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,044 | 385,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,995,383 | 2,381,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
