タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,123 | 488,803 |
| 減価償却費 | 452,081 | 566,651 |
| 投資口交付費償却 | 8,557 | 9,794 |
| 創立費償却 | 28 | 28 |
| 受取利息 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 40,512 | 50,623 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -9,721 | -3,433 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 755,147 | -229,278 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -4,336 | 23,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,618 | 7,169 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,805 | 7,061 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,925 | 1,366 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7,872 | -44,985 |
| その他 | -19,083 | -37,725 |
| 小計 | 1,623,930 | 839,254 |
| 利息の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -40,292 | -50,576 |
| 法人税等の支払額 | -924 | -852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,582,720 | 787,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,854,688 | -4,848,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,385 | -210,335 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,928,073 | -5,060,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,870,000 | 3,024,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,470 | -510,889 |
| 投資口の発行による収入 | － | 2,230,083 |
| 投資口交付費の支出 | － | -7,424 |
| 分配金の支払額 | -366,922 | -413,857 |
| 利益超過分配金の支払額 | -54,622 | -54,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,984 | 4,267,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 687,630 | -5,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,000,428 | 1,995,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
