タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,428 | 415,123 |
| 減価償却費 | 412,740 | 452,081 |
| 投資口交付費償却 | 8,557 | 8,557 |
| 創立費償却 | 28 | 28 |
| 受取利息 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 36,360 | 40,512 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,191 | -9,721 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -807,217 | 755,147 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 13,095 | -4,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,098 | 18,618 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -323 | 1,805 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,174 | -26,925 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -66,581 | -7,872 |
| その他 | 324 | -19,083 |
| 小計 | 18,138 | 1,623,930 |
| 利息の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -36,360 | -40,292 |
| 法人税等の支払額 | -686 | -924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,903 | 1,582,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,910,745 | -1,854,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,128 | -73,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,029,874 | -1,928,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,966,000 | 1,870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,470 | -415,470 |
| 投資口の発行による収入 | 6,257,906 | － |
| 投資口交付費の支出 | -12,775 | － |
| 分配金の支払額 | -149,591 | -366,922 |
| 利益超過分配金の支払額 | － | -54,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,701,068 | 1,032,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,290 | 687,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,312,797 | 2,000,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
