タカラレーベン・インフラ投資法人（9281）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,998 | 369,428 |
| 減価償却費 | 157,934 | 412,740 |
| 投資口交付費償却 | 5,374 | 8,557 |
| 創立費償却 | 28 | 28 |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 12,589 | 36,360 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,386 | -3,191 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 471,822 | -807,217 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 313 | 13,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65 | 63,098 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 820 | -323 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,598 | -8,174 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,726 | -66,581 |
| その他 | -156 | 324 |
| 小計 | 787,396 | 18,138 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -12,589 | -36,360 |
| 法人税等の支払額 | -819 | -686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,990 | -18,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,848 | -12,910,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,093 | -119,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,942 | -13,029,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 7,966,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,176 | -360,470 |
| 投資口の発行による収入 | － | 6,257,906 |
| 投資口交付費の支出 | -6,320 | -12,775 |
| 分配金の支払額 | -153,457 | -149,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,954 | 13,701,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,905 | 652,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660,506 | 1,312,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
