ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)で絞込み

個別

2017年3月10日: 44億6149万
2017年9月11日 -1.6%: 43億9014万

個別

2017年3月10日: 13億400万
2017年9月11日 -0.83%: 12億9323万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		129,801,899	99,206,347

2017/12/04 9:10

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