ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)で絞込み

個別

2017年9月11日: 43億9014万
2018年3月12日 -4.94%: 41億7333万

個別

2017年9月11日: 12億9323万
2018年3月12日 -62.63%: 4億8325万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		22,206

(2)中間損益計算書

2018/06/05 9:14

#2 附属明細表（連結）


資産の部
流動資産
預金		99,206,347	94,614,276

2018/06/05 9:14

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