剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益	14,098,847	13,180,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△68,262,919	△53,385,479
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,360,000	1,862,761
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,360,000	1,862,761
分配金	※1 1,581,407	※1 21,700,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,385,479	△60,042,418

2020/12/03 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019年6月21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2020/12/03 9:35

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/12/03 9:35

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2020年3月10日現在	2020年9月10日現在
元本	※1	3,156,913,384	3,137,973,193
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		128,502,364	263,473,649

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/12/03 9:35