有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 第9期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33 | 97 |
| 有価証券売買等損益 | △52,668,359 | 120,875,626 |
| 為替差損益 | 75,515,999 | △99,120,147 |
| 営業収益合計 | 22,847,673 | 21,755,576 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,311 | 10,131 |
| 受託者報酬 | 429,900 | 421,898 |
| 委託者報酬 | 8,168,026 | 8,016,018 |
| その他費用 | 135,589 | 127,229 |
| 営業費用合計 | 8,748,826 | 8,575,276 |
| 営業利益 | 14,098,847 | 13,180,300 |
| 経常利益 | 14,098,847 | 13,180,300 |
| 当期純利益 | 14,098,847 | 13,180,300 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △68,262,919 | △53,385,479 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,360,000 | 1,862,761 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,360,000 | 1,862,761 |
| 分配金 | ※1 1,581,407 | ※1 21,700,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,385,479 | △60,042,418 |
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