有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日 | 第3期 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 429,713,360 | △ 97,116,016 | |
| 為替差損益 | △ 562,417,950 | 219,687,237 | |
| 営業収益合計 | △ 132,704,590 | 122,571,221 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 38,167 | 26,773 | |
| 受託者報酬 | 588,827 | 606,168 | |
| 委託者報酬 | 11,187,609 | 11,517,068 | |
| その他費用 | 187,355 | 182,289 | |
| 営業費用合計 | 12,001,958 | 12,332,298 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 144,706,548 | 110,238,923 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 144,706,548 | 110,238,923 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 144,706,548 | 110,238,923 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 46,693,227 | △ 129,490,792 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 570,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 570,000 | |
| 分配金 | ※1 31,477,471 | ※1 26,380,690 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 129,490,792 | △ 45,062,559 | |
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